FAQs zum Buchhaltungsexport

Problem:

Beleg erscheint nicht zum Export

Lösungsvorschläge:

• Prüfen Sie im Buchhaltungsexport, ob der „fehlende“ Beleg im Reiter „Logs“ zu finden ist. Hier erscheint dann auch der Grund, warum er aktuell nicht exportiert werden kann – z. B., weil Erlöskonten fehlen (dann prüfen Sie bitte im jeweiligen Beleg bei allen Positionen in der Spalte „Erlöskonten“, ob hier ein Eintrag vorhanden ist -> Hinweis: Die Konten beim Artikel unter „FiBu“ sind nur eine Vorlage – für den Export gilt immer das Konto, das in der Position hinterlegt ist. Bei Vertragsabrechnungen muss das Konto daher auch im Vertrag „vorbelegt“ werden (manuell eintragen oder Artikel entfernen und nochmal neu einfügen).) (Screenshot Punkt 1)
• Prüfen Sie, ob das „Belegdatum“ (bei Lieferanten-Belegen gilt das „externe Belegdatum“) in den von Ihnen eingestellten „Datum von/bis“-Bereich fällt. (Screenshot Punkt 2)
• Prüfen Sie, ob der fehlende Beleg erscheint, wenn Sie den Buchhaltungsexport einmal „mit“ und einmal „ohne“ aktive Checkbox bei „bereits exportierte Datensätze nochmal exportieren“ „Aktualisieren“. (Screenshot Punkt 3)
• Falls Sie die Filial-Verwaltung lizenziert und im Einsatz haben, prüfen Sie bitte, ob Sie die Filiale ausgewählt haben, der der Beleg zugewiesen ist. (Screenshot Punkt 4)
  
  

  

  
  
• Prüfen Sie, welche „Zahlungskondition“ in diesem Beleg ausgewählt wurde. Prüfen Sie dann in der „Belegverwaltung“ bei dieser Kondition, ob der Haken bei „Buchhaltungsexport“ im Bereich „Finanzen“ auch aktiv ist. Nur Belege mit Konditionen, die diese Eigenschaft aktiv haben, werden im Buchhaltungsexport berücksichtigt. Wenn Sie diese Eigenschaft nun aktivieren, erscheint der Beleg direkt nach dem nächsten „Aktualisieren“ im Buchhaltungsexport-Modul.
  
  

  

  
  
• Prüfen Sie in den globalen Einstellungen unter „Datenaustausch -> Buchhaltung -> Schnittstellen“ welche Schnittstelle Sie hier verwenden (z.B. „DATEV-Format“, „Lexware“, … - und geben Sie diese bitte bei Support-Anfragen auch gleich mit an) und ob diese ggf. eine Einstellung hat, die den Export „verhindert“, wie z.B. „0,00 Kundenrechnungen mit exportieren“ ist nicht aktiv.
  
  

  

Problem:

Account (Kunde oder Lieferant) erscheint nicht zum Export

Lösungsvorschläge:

• Prüfen Sie im Buchhaltungsexport, ob der Account erscheint, wenn Sie den Buchhaltungsexport einmal „mit“ und einmal „ohne“ aktive Checkbox bei „bereits exportierte Datensätze nochmal exportieren“ „Aktualisieren“.
• Prüfen Sie im Buchhaltungsexport, ob der „fehlende“ Account im Reiter „Logs“ zu finden ist. Hier erscheint dann auch der Grund, warum er aktuell nicht exportiert werden kann – z. B., weil „Buchhaltungsnummer fehlt“. Prüfen Sie dann bei dem jeweiligen Account im Bereich „Finanzen“ ob die Buchhaltungsnummer vorhanden ist (bei lizenzierter Filialverwaltung kann es pro Filiale eine andere Buchhaltungsnummer sein, falls dies in den glob. Einstellungen aktiviert wurde, dann finden Sie dies beim Account im Adressstamm unter „Finanzen“ im Reiter „Filial Buchhaltungsnummern…“).

Hinweis: Bei Lieferanten kann im Adressstamm in den „Konditionen“ die Eigenschaft „kein Buchhaltungsexport“ aktiviert werden.

• Prüfen Sie in den globalen Einstellungen unter „Datenaustausch -> Buchhaltung -> Schnittstellen“ welche Schnittstelle Sie hier verwenden (z.B. „DATEV-Format“, „Lexware“, … - und geben Sie diese bitte bei Support-Anfragen auch gleich mit an) und ob diese ggf. eine Einstellung hat, die den Export „verhindert“, wie z.B. „Nur Kunden / Lieferanten mit Umsatz im gewählten Zeitraum exportieren“.

• Ist diese Eigenschaft aktiv, wird auf Belege aus diesem Zeitraum geprüft – nur wenn Belege mit einem Belegdatum vorhanden sind, das in den „Datum von/bis“-Zeitraum des Exports fällt, wird der Account für den Export berücksichtigt.
• Ist sie nicht aktiv, wird auf das „Erstelldatum“ des Kunden/Lieferanten geprüft und dieses muss in den eingestellten „Datum von/bis“-Zeitraum fallen.